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股票配资资讯网民生加银聚益纯债最新单位净值为1.043元
发布日期:2024-07-17 11:24 点击次数:159
本站消息,5月27日,民生加银聚益纯债最新单位净值为1.043元,累计净值为1.1581元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨3.54%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
资料显示,金铜转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名金田股份,正股最新价为6元,转股开始日为2024年2月5日,转股价为6.75元。
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.09%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊,基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.34%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。
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