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股票配资资讯网民生加银聚益纯债最新单位净值为1.043元

发布日期：2024-07-17 11:24    点击次数：159

本站消息，5月27日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.043元，累计净值为1.1581元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨3.54%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，金铜转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名金田股份，正股最新价为6元，转股开始日为2024年2月5日，转股价为6.75元。

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.09%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.34%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.76%。

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